העזרה של כספית

800. פנקס הפקדות בנק

פנקס הפקדות בנק מאפשר לך לנהל את ההפקדות של התקבולים (כלומר, שיקים, שוברים של כרטיסי אשראי, מזומן וכו') לחשבון הבנק שלך.
מתי יש צורך לנהל הפקדות?
אם החלטת לנהל "קופה", כלומר להשוות בסוף כל יום את התקבולים שהתקבלו בעסק לתקבולים שיש בפועל ב-"קופה".
ה-"קופה" אינה חייבת להיות קופה רושמת אלא יכולה להיות סתם קופסה או מגירה שלתוכה תכניס במהלך היום את המזומנים, השיקים וכו' שקיבלת מהלקוחות שלך.

בסוף היום סופרים את הכספים שבקופה ומשווים לדו"ח קופה של כספית. אם יש חוסרים או עודפים מוודאים מה הסיבה. לדוגמה: שיק שלא הופקה לו קבלה, או אולי משיכה שלא תועדה מהקופה.

בדרך כלל נוהגים לרוקן את הקופה בסוף יום העבודה ולהפקיד את התקבולים בבנק, או להעביר שיקים דחויים לכספת של העסק.
בכדי לתעד את ההוצאה של התקבולים מהקופה מפיקים מסמך "הפקדת בנק" שמתעד את התקבולים שהוצאו מהקופה.
כך כספית יודעת לא להציג את התקבולים האלה למחרת כתקבולים שנמצמאים בקופה.

עודכן או נוסף בגרסה:

<< חזרה לעזרה של כספית